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2025년 국내 ETF 시장은 방산, 원자력, 반도체, 2차전지, AI 등 다양한 성장 테마가 주목받으며, 수익률 상위 ETF들이 눈에 띄는 성과를 기록했습니다. ETF는 여러 종목을 한 번에 투자할 수 있는 펀드로, 주식처럼 거래가 가능하고 분산투자 효과와 낮은 수수료가 특징입니다. 아래에서는 수익률 TOP20 ETF의 특징, 배당, 장단점, 투자전략, 그리고 투자운용사까지 알기 쉽게 정리하고, 투자자들이 자주 묻는 질문(FAQ)도 함께 안내합니다. 📝📈💡
🚀 2025년 국내 ETF 수익률 TOP20
1. PLUS K방산 (449450) 🛡️
- 운용사: 한화자산운용
- 수익률: 113% 연배당률: 0.13% 배당일: 연 1회(12월)
- 특징: 방위산업 대표주 집중, 정책 수혜
- 장점: 성장성, 정책 모멘텀, 비과세
- 단점: 분배금 낮음, 변동성 큼
2. PLUS 한화그룹주 (0000J0) 🚀
- 운용사: 한화자산운용
- 수익률: 104% 연배당률: 0.10% 배당일: 연 1회
- 특징: 한화그룹 계열사 집중
- 장점: 그룹 성장성, 다양한 사업
- 단점: 분배금 낮음, 그룹 리스크
3. TIGER K방산&우주 (463250) 🛰️
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 수익률: 103% 연배당률: 0.24% 배당일: 연 1회
- 특징: 방산+우주항공 테마
- 장점: 미래 성장성
- 단점: 분배금 낮음, 변동성
4. SOL K방산 (490480) 🏆
- 운용사: 신한자산운용
- 수익률: 87% 연배당률: 0.12% 배당일: 연 1회
- 특징: 방산기업 집중
- 장점: 정책 수혜, 비과세
- 단점: 분배금 낮음, 테마 쏠림
5. PLUS 글로벌방산 (454670) 🌍
- 운용사: 한화자산운용
- 수익률: 54% 연배당률: 0.15% 배당일: 분기
- 특징: 글로벌 방산주 분산
- 장점: 글로벌 분산, 정책 수혜
- 단점: 해외주식형 과세, 환율 영향
6. HANARO 원자력iSelect (434730) ⚡
- 운용사: NH-Amundi자산운용
- 수익률: 63% 연배당률: 0.71% 배당일: 분기
- 특징: 원자력 대표주
- 장점: 정책 수혜, 친환경
- 단점: 분배금 낮음, 정책 변화 리스크
7. KB RISE 코스닥150선물레버리지 (278240) 💹
- 운용사: KB자산운용
- 수익률: 77% 연배당률: 없음 배당일: 없음
- 특징: 코스닥150 2배 추종
- 장점: 단기 고수익 가능
- 단점: 고위험, 분배금 없음
8. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE (446770) 🖥️
- 운용사: 한국투자신탁운용
- 수익률: 69% 연배당률: 0.20% 배당일: 분기
- 특징: 글로벌 반도체 4대 기업
- 장점: 성장주 집중, 환헤지
- 단점: 환차손 가능성, 분배금 낮음
9. TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170) 💻
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 수익률: 67% 연배당률: 0.18% 배당일: 분기
- 특징: 미국 대표 테크주
- 장점: 글로벌 성장주
- 단점: 환율 변동, 분배금 낮음
10. RISE 배터리 리사이클링 (446700) 🔋
- 운용사: KB자산운용
- 수익률: 65% 연배당률: 0.15% 배당일: 분기
- 특징: 2차전지 재활용
- 장점: 친환경 성장, 정책 수혜
- 단점: 변동성, 분배금 낮음
11. KODEX 2차전지산업 (305720) 🔋
- 운용사: 삼성자산운용
- 수익률: 약 61% 연배당률: 0.10% 배당일: 연 1회(12월)
- 특징: 2차전지 소재·장비·셀 기업 집중
- 장점: 성장성, 정책 수혜
- 단점: 분배금 낮음, 테마 쏠림
12. TIMEFOLIO K신재생에너지액티브(404120) 🌱
- 운용사: 타임폴리오자산운용
- 수익률: 약 60% 연배당률: 0.18% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 탄소중립/ESG 액티브 전략
- 장점: 친환경 성장, 액티브 운용
- 단점: 분배금 낮음, 액티브 리스크
13. TIGER 200IT 레버리지 (310970) ⚡
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 수익률: 약 58% 연배당률: 없음 배당일: 없음(레버리지형)
- 특징: IT 대형주 2배 추종
- 장점: 단기 트레이딩, 고수익 가능
- 단점: 분배금 없음, 고위험
14. ACE 글로벌메타버스테크액티브 (434630) 🌐
- 운용사: 한국투자신탁운용
- 수익률: 약 58% 연배당률: 0.13% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 글로벌 메타버스 성장주, 액티브 운용
- 장점: 미래 성장성, 글로벌 분산
- 단점: 분배금 낮음, 변동성
15. KODEX 미국반도체MV (448370) 🖥️
- 운용사: 삼성자산운용
- 수익률: 약 56% 연배당률: 0.14% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 미국 반도체주 집중, 환헤지
- 장점: 성장주, 환헤지
- 단점: 분배금 낮음, 환율 변동
16. 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 (434620) 🌍
- 운용사: 에셋플러스자산운용
- 수익률: 약 56% 연배당률: 0.12% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 글로벌 플랫폼주, 액티브 운용
- 장점: 성장성, 글로벌 분산
- 단점: 분배금 낮음, 액티브 리스크
17. HANARO 글로벌생성형AI액티브 (445370) 🤖
- 운용사: NH-Amundi자산운용
- 수익률: 약 86% 연배당률: 0.15% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 생성형 AI 글로벌 대표주, 액티브 운용
- 장점: AI 성장성, 글로벌 분산
- 단점: 분배금 낮음, 변동성
18. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 (417450) 🧠
- 운용사: 타임폴리오자산운용
- 수익률: 약 85% 연배당률: 0.14% 배당일: 분기(1,4,7,10월)
- 특징: 글로벌 AI 테마, 액티브 운용
- 장점: AI 성장성, 분산 효과
- 단점: 분배금 낮음, 액티브 리스크
19. SOL 조선TOP3플러스 (453850) 🚢
- 운용사: 신한자산운용
- 수익률: 약 58% 연배당률: 0.11% 배당일: 연 1회(12월)
- 특징: 조선 3대주 집중
- 장점: 업황 회복, 경기민감주
- 단점: 분배금 낮음, 업황 의존
20. TIGER200 중공업 (310960) 🏭
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 수익률: 약 58% 연배당률: 0.09% 배당일: 연 1회(12월)
- 특징: 국내 중공업 대표주
- 장점: 경기민감주, 업황 회복
- 단점: 분배금 낮음, 경기 변동성
💡 투자전략: 핵심/위성 전략으로 안정과 성장 모두 잡기
핵심/위성 전략은 전체 자산의 70~90%는 시장대표 ETF(예: KODEX200, KOSPI200 등)에 투자해 안정성을 확보하고, 나머지 10~30%는 성장 테마 ETF(방산, 2차전지, AI, 반도체 등)에 투자해 초과수익을 노리는 방법입니다.
이렇게 하면 시장 전체의 흐름을 놓치지 않으면서, 유망 섹터의 랠리에도 동참할 수 있습니다.
ETF는 주식처럼 실시간 거래가 가능하니, 시황 변화에 따라 위성자산(테마 ETF) 비중을 조절하면 리스크 관리도 용이합니다. 💼
❓ ETF 투자 FAQ 7가지
Q1. ETF란 무엇인가요?
A. ETF는 여러 종목을 한 번에 담아 주식처럼 거래할 수 있는 펀드입니다. 분산투자와 저렴한 수수료가 장점이에요.
Q2. ETF도 주식처럼 사고팔 수 있나요?
A. 네! 주식시장 개장 시간에 실시간 매매가 가능합니다.
Q3. ETF 수익은 어떻게 발생하나요?
A. 주가 상승에 따른 시세차익, 그리고 분배금(배당금)으로 수익을 얻을 수 있습니다.
Q4. ETF 투자 시 세금은 어떻게 되나요?
A. 국내주식형 ETF는 매매차익이 비과세, 배당금은 15.4% 과세입니다. 해외주식형 ETF는 매매차익·배당 모두 과세됩니다.
Q5. ETF 배당(분배금)은 언제 받나요?
A. ETF마다 다르지만, 연 1회 또는 분기(1,4,7,10월) 지급이 많습니다.
Q6. 레버리지 ETF는 무엇이고, 주의점은?
A. 기초지수의 2배 수익(또는 손실)을 추구하는 ETF로, 수익도 크지만 손실 위험도 큽니다. 초보자는 신중히 접근하세요.
Q7. ETF 투자에서 가장 중요한 점은?
A. 분산투자, 테마 선정, 본인 투자성향에 맞는 ETF 선택, 그리고 시황 변화에 따라 비중 조절이 중요합니다.
🌟 마무리
ETF는 분산투자와 저비용, 투명성이 강점입니다. 2025년에도 방산·원자력·2차전지·AI 등 성장 테마 ETF가 높은 수익률을 기록하고 있지만, 분배금(배당금)은 낮은 편이니 주가 상승에 초점을 두고 투자하는 것이 좋습니다.📈💸
자신의 투자목표와 성향에 맞는 ETF를 선택하고, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 점검하셔서 성투하시길 바랍니다!